1.負責公司的各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總和解交銀行，負責營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制每天資金日報表。

2.嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，對稽核人員審核簽名，手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。

3.每日按銀行及公司有關(guān)限額規(guī)定提取備用金，保證一定量零鈔，確保工作日常經(jīng)營的需要。

4.根據(jù)審核無誤的付款憑證出款，保證各類資金的需求。根據(jù)人員工資表對工資的發(fā)放及五險一金的繳納。

5.定期檢查各部門備用金，加強管理和監(jiān)督。

6.按月核對銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使銀行存款余額與銀行對賬單余額保持一致。

7.隨時掌握各個開戶銀行存款余額情況，并每天報告保證銀行收支的有序進行。

8.編制現(xiàn)金出銀行存款出納報告表和打印現(xiàn)金銀行存款日記賬簿。

9.加強對銀行空白支票的管理，審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的登記記錄和核銷工作。

10.做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和賬務(wù)處理。加強與信用卡公司的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入賬中出現(xiàn)的問題。

11.做好微信、支付寶收款的核對工作。

12.酒店經(jīng)營中各類有價證券的收集核對及統(tǒng)計，并提交月報。

13.加強與銀行的聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)會計部經(jīng)理做好公司籌資融資的具體工作。