崗位細(xì)分介紹

一、費(fèi)用會計

工作內(nèi)容：

1、審核費(fèi)用類原始單據(jù)，不符合財務(wù)制度規(guī)定的發(fā)票，堅決不予報銷；

2、根據(jù)預(yù)算指標(biāo)審核各類費(fèi)用支出單據(jù)，進(jìn)行費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、分析和考核，提出建議督促公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，定期對項目費(fèi)用情況進(jìn)行分析，不符合財務(wù)制度規(guī)定的發(fā)票，堅決不予報銷；

3、編制費(fèi)用類記賬憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，裝訂原始憑證；

4、編制部門個人費(fèi)用明細(xì)表并進(jìn)行變動分析；

5、與出納核對其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目，編制財務(wù)報告；

6、定期組織固定資產(chǎn)及存貨盤點；

7、審核成本類記賬憑證、進(jìn)項稅金等轉(zhuǎn)賬憑證。

二、成本會計

工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)各類原輔材料的采購發(fā)票的審核工作，并依據(jù)發(fā)票、入庫單等原始憑證， 辦理原輔材料的核算業(yè)務(wù)，并定期與有關(guān)部門核對，做到賬賬相符、賬實相符；

2、負(fù)責(zé)原、輔材料成本的核算，以及材料成本差異的分?jǐn)偣ぷ鳎?/span>

3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)的收集整理工作，及時將已整理好的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián) 交稅務(wù)崗位辦理增值稅的匯繳工作；

4、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的清理核對工作。

三、往來會計

工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作；

2、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析；

3、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬；

4、負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核工作；

5、負(fù)責(zé)采購發(fā)票的入賬、核對進(jìn)項稅；

6、按照公司應(yīng)收制度對銷售進(jìn)行收款預(yù)警，應(yīng)收跟進(jìn)，督促銷售及時回款；

7、 定期進(jìn)行區(qū)域收款review，并對重點回款梳理跟進(jìn)；

8、監(jiān)控項目狀態(tài)升遷的準(zhǔn)確性，促進(jìn)回款。

三、銷售會計

工作內(nèi)容：

1、銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)和庫存商品的核對與管理。

2、編制會計憑證及銷售會計核算各項工作；

3、定期與客戶進(jìn)行往來款項的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤；

4、定期督促催收應(yīng)收賬款；每月出據(jù)銷售統(tǒng)計報表及分析，

5、負(fù)責(zé)銷售訂單明細(xì)核查及店鋪貨品盤點，并提出合理化建議；

6. 及時做好會計檔案管理工作。

四、結(jié)算會計

工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)公司結(jié)算制度、結(jié)算流程的制定與執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)公司日常具體結(jié)算和成本控制的管理工作；

3、負(fù)責(zé)與服務(wù)商溝通，協(xié)調(diào)并解決工作中遇到的問題；

4、對物流成本進(jìn)行分析、預(yù)測、監(jiān)督，努力降低成本、增收節(jié)支、提高公司效益；

5、定期和服務(wù)商及分公司進(jìn)行各項數(shù)據(jù)的核對與自查，分析產(chǎn)生差異的原因，保證各項數(shù)據(jù)的正確性；

6、根據(jù)公司的經(jīng)營情況出具相關(guān)的數(shù)據(jù)和分析報告；

7、負(fù)責(zé)結(jié)算文件的歸檔、整理。