江陰會(huì)計(jì)做賬培訓(xùn)總賬與明細(xì)賬不平如何解決

首先先檢查上年年末對(duì)賬是否平衡。如果上年年末對(duì)賬平衡，說(shuō)明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中出錯(cuò)，可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn)?；蛘咴谛碌哪甓荣~中，先把該科目的輔助核算取消，修改期初數(shù)，與明細(xì)記錄合計(jì)一致，然后再把輔助核算選上，修改該科目的輔助明細(xì)記錄。

如果上年對(duì)賬不平，征求客戶(hù)的意見(jiàn)，是否修改上年，如果不修改上年，直接對(duì)新的年度進(jìn)行修改；如果要修改上年，則要?jiǎng)h除年度賬，修改完上年后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)（錯(cuò)誤多）；或者直接對(duì)上年反結(jié)賬，修改后，再對(duì)新年度的期初進(jìn)行修改。

原則：

發(fā)現(xiàn)對(duì)賬不平，首先是先反記賬，再重新記賬?？词欠窠鉀Q問(wèn)題。如果不行，再分析相關(guān)的賬表和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)。

常用的數(shù)據(jù)庫(kù)：

科目表code； 憑證和明細(xì)賬表gl_accvouch

輔助總賬表gl_accass； 總賬表gl_accsum

注意：月末結(jié)賬的時(shí)候提示對(duì)賬不平的原因很多，很多問(wèn)題的表現(xiàn)一樣，但原因并不相同。這里僅說(shuō)明的常見(jiàn)的解決方法，或者提供一種思路。并不是所有對(duì)賬不平的原因和解決方法。